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上周,国内钢材市场继续向下走低,弱势不改。进入5月下半月以来,钢市总体表现为不温不火,呈现出长材弱板材强的格局。具体来看,上周,建筑钢材方面弱势下跌,包钢无缝钢管市场逐渐观望,特别是小厂盘螺、螺纹钢资源下跌较为明显,而在热轧板卷方面,受资源紧张支撑,市场跌幅收窄,部分地区略有反弹。同时,冷轧涂镀方面,市场也先抑后扬,止跌企稳,出现缓慢回升的态势。整体来看,由于市场需求不佳,以及钢厂产量上升、库存下降缓慢等影响,贸易商信心不足,出货受阻,钢价下行。 库存方面,全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8492(原口径8112),环比上上周五统计数据降164,较上周二统计数据降71。港口库存 虽已是连续第五周下降,但降速明显放缓,并且在经过本轮外矿反弹,部分国内外前期停产的高成本矿山先后复产,跟主流矿山间的市场竞争再次展开,包钢无缝钢管的产量增加,供需矛盾逐渐加剧,进一步阻碍了矿价上涨。
今年以来,我国楼市出现罕见的持续性的“加量齐跌”现象,且房地产开发投资及新房屋开工面积等增速均出现持续回落;受此影响,国内钢材市场终端需求释放低迷,钢价在较长时间内保持震荡下跌的格局难以好转。近期部分地方政府及央行纷纷出台稳楼市政策,央行更是要求银行不得限制首套房贷需求,为近期以来楼市好的消息,正当钢材市场也摩拳擦掌之际,笔者却认为,稳楼市措施对后期钢材市场的影响应当十分有限。目前,打压包钢无缝钢管市场的主要因素有以下三点:其一,宏观经济数据不佳,造成市场对未来预期转差,尤其是房地产方面,量价齐跌的市场唱空气氛浓重,严重影响贸易商乐观心理;其二,钢厂产量迅速抬升,4月我国粗钢日产量逼近230万吨,再创历史新高,对目前行情产生新的供应压力,其三,原料大幅回落,钢坯单周累计下跌60元/吨,市场成交萎缩,包钢无缝钢管库存处于高位,且下行态势明显,焦炭期货直接跌停,影响焦炭现货市场企稳反弹信心,等等,诸如此类的原料市场疲软,导致成本支撑削弱,钢厂出厂下调预期增强,迫使成材现货市场面临继续下跌。
综合来看,受上周末期货等远期交易继续较明显跳水运行影响,加之上周末钢坯也不断下跌,在短期内需求面难有明显改善,市场成交显冷清的情况下,预计本周钢价仍以低位下跌调整为主,包钢无缝钢管但并不排除少数紧缺资源的小涨现象
在供给侧改革和周期的双重驱动下,钢铁行业经历了三年轰轰烈烈的牛市。但随着政策的转变及需求支撑力度减弱,明年供给端与需求端都将发生很大变化,我们将共迎新格局的到来。
政策拐点显现,供给侧改革临近尾声。去产能临近尾声,政策拐点出现。过去3年,通过的政策手段,实现了过剩产能的快速出清,Q345D无缝钢管行业盈利有所回升,资产负债率下降,供给侧改革防止系统性风险的目的已经达到。但短期内以行政手段快速去产能及限产,也造成了上中游原材料加工行业利润增长过快,挤占了其他工业企业利润,这显然不利于整体经济发展。在此背景下,国内经济步入了滞涨格局,企业信心不足使得宽货币难以向宽信用传导,这导致社融增速持续下滑、经济下行压力加大,显然,新的格局下继续实施以前的政策已经不合时宜。2019年“去产能”政策粗钢产量持稳略有小幅增加,但需求端受经济下行压力加大的制约,房地产投资增速难维持高位,项目赶工之后库存增加而销售滞缓,拖累2019年新开工进展,基建投资或企稳回升,但对钢铁需求的拉动难以弥补地产端需求的下移,出口形势也较为严峻。因此认为2019年螺纹钢重心应当较2018年有所下移,呈现2600-4000元/吨的宽幅震荡;焦炭或呈现1700-2500元/吨之间的波动;铁矿石交投重心有望小幅上移,呈现430-600元/吨的宽幅区间震荡。
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