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上证报讯 据工业和信息化部11月29日消息,今年以来,随着供给侧结构性改革的不断深入,焦化行业运行总体呈现量降价涨、稳中向好的发展态势。
主要表现为如下几个特点:一是焦炭产量继续下降。受用户市场需求减量与环保约束等因素影响,1-10月全国焦炭产量累计为35953万吨,同比下降1.0%,其中钢铁焦化联合企业为9100万吨,同比下降4.9%,其他焦化企业为26853万吨,同比下降0.2%。预计2018年我国焦炭产量将达到4.3亿吨左右。
二是焦炭震荡上扬。今年以来,煤焦钢市场供需状况趋于平衡,由于煤炭和钢材处于相对高位,带动焦炭高位震荡。1-10月,二级冶金焦炭的平均为2047元/吨,同比上涨13.2%。从5月份起,焦炭扭转了连续下跌的局面,出现反弹并震荡上行。
三是焦炭出口量价齐增。1-10月,我国焦炭出口总量为776万吨,同比增长27.6%;出口金额为152.5亿元,同比增长41.8%;平均出口为1965元/吨,同比增长11.0%。预计全年焦炭出口900万吨左右。
四是焦炭副产品涨跌不一。据中国炼焦行业协会测算,1-10月,焦炭主要副产品煤焦油产量为1435万吨,同比下降1.0%;粗苯产量为378万吨,同比下降1.0%。由于产量下降与下游煤沥青需求增大,煤焦油平均为3282元/吨,同比上涨20.9%;受国际原油下跌与纯苯市场下行走势,粗苯平均为5002元/吨,同比下降1.9%。
从基本面来看,孙永刚介绍,由于供给端受到中东地缘政治等因素的影响,原油供给端依旧在持续放量,需求收缩而供给持续,对于原油的冲击自然非常大。就目前的情况看,原油保持弱势的概率较大。
“随着美国、俄罗斯、OPEC 大幅增产,以及美国给予8个 进口伊朗原油的豁免权,市场对原油供应过剩的担忧引发10月以来的连续下跌,目前短期内的不确定性依然较大,市场将关注12月OPEC大会是否会通过新的减产计划。”南华期货原油研究员夏阳称,倘若OPEC的“新减产计划”不及预期,国际油价或将有继续下行的风险。
关注超跌且基本面较好的品种
在原油跌势未见明显改善的背景下,大宗商品市场有哪些投资机会值得关注?
分板块来看,章睿哲分析,虽然近期大宗商品出现大范围下跌,但还需具体分析。从南华商品指数的涨跌幅可以看到,能化是今年矛盾 的板块,一季度跌幅为8%,二、三季度涨幅分别为6.85%和7.3%,四季度以来跌幅高达12%。“从库存情况来看,近期不仅是最上游的国际原油产量和库存出现了大幅增长,导致上游成本坍塌,而且包括化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业在内的国内产业链存货水平均出现了大幅攀升。”
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